Lära sig att överföra löner till ett kort (i 1C: Redovisning 8.3, utgåva 3.0)

I den här lektionen kommer vi att bekanta oss med "trojkans" (1C: Accounting 8.3, utgåva 3.0) delvis löneutbetalningar anställda genom en bank.

Revisorer som står inför sådana betalningar för första gången har många frågor, och idag kommer vi att försöka analysera de viktigaste.

Så, låt oss börja

Det finns två sätt att betala ut löner via banken:

• Med hjälp av lön.
• Ingen lönelista.

Under löneprojekt innebär ett avtal med en bank, enligt vilket banken öppnar för varje anställd organisation personligt konto.

På lönedagen överför organisationen alla anställdas löner till en special lönekonto i denna bank en summa.

Samtidigt bifogas betalningen uttalande som anger personliga konton för anställda och belopp som ska betalas. Banken, i enlighet med detta uttalande, distribuerar själv medel till anställdas personliga konton.

Samtidigt har olika banker olika möjligheter och krav på att arbeta med ett löneprojekt när det kommer till elektronisk dokumenthantering, det vill säga när vi för över pengar till ett lönekonto genom en kund-bank.

I det här fallet (klientbank), efter att ha skickat betalningsordern, skickas ett brev till banken i valfri form med ett av följande alternativ bifogat (beroende på bankens krav och möjligheter):

• utskrivna och skannade betalningsutdrag på personliga konton
• ladda upp filen direkt från 1C
• ladda ner filen från ett speciellt program som tillhandahålls av banken

Om vi ​​skickar ett kontoutdrag till banken i form av en fil (uppladdning) så skickar banken vanligtvis en bekräftelsefil till oss som svar, som vi också kan ladda upp till 1C.

Skapa ett löneprojekt

Gå till avsnittet "Lön och personal" posten "Löneprojekt":

Vi skapar ett löneprojekt för Sberbank:

Här är hans kort:

Vi markerar avsiktligt inte rutan "Använd utbyte av elektroniska dokument" för att analysera fallet när vi skickar kontoutdraget till banken i tryckt form.

Ange personliga konton för anställda

Antag att banken har skapat ett personligt konto för var och en av de anställda. Hur lägger man in dessa konton i systemet? Förresten, varför vill vi göra det här? Sedan, så att i det uttalande som vi kommer att bilda för banken, mitt emot den anställdes fullständiga namn, finns också hans personliga konto.

Om vi ​​har många anställda - kan du använda behandlingen "Ange personliga konton":

Men i exemplet har vi bara 2 anställda, så vi kommer att lägga in deras personliga konton manuellt, direkt på deras kort (samtidigt som vi vet var de är lagrade).

Gå till avsnittet "Lön och personal" posten "Anställda":

Öppna kortet för den första anställde:

Och gå till avsnittet "Betalningar och kostnadsredovisning":

Här väljer vi ett löneprojekt och anger det personliga kontonumret som erhållits från banken:

Vi gör samma sak med den andra medarbetaren:

Löner

Gå till avsnittet "Lön och personal" posten "Alla periodiseringar":

Beräkna och bokföra löner:

Vi betalar lön

Vi skapar ett nytt dokument där vi anger löneprojektet och väljer anställda (observera att deras personliga konton hämtas):

Vi postar dokumentet och skriver ut kontoutdraget för banken:

Så här ser det ut:

Baserat på uttalandet skapar vi en betalningsorder:

I den, med ett totalbelopp, överför vi lönen till lönekontot för den bank där vi har ett löneprojekt öppet:

Tillsammans med denna betalning, glöm inte att bifoga ett uttalande (med ett register över personliga konton och betalningar) tryckt ovan i det formulär som krävs av banken (vanligtvis är detta ett godtyckligt brev via kundens bank).

Laddar upp registret till banken

Överväg möjligheten att ladda upp ett kontoutdrag (register) som en fil till banken. Om din bank stöder en sådan möjlighet (eller detta är dess krav), gå till avsnittet "Lön och personal", posten "Löneprojekt":

Öppna vårt löneprojekt och markera rutan "Använd utbyte av elektroniska dokument":

Återigen går vi till avsnittet "Lön och personal" och vi ser att två nya poster har dykt upp. Vi är intresserade av objektet "Byte med banker (lön)":

Det finns tre grundläggande alternativ för att ladda upp till banken:

• Löner
• Öppna personliga konton
• Avsluta personliga konton

Låt oss stanna vid den första punkten. Det tillåter oss att ladda upp vårt kontoutdrag till en fil, som sedan skickas med ett godtyckligt brev via kundbanken.

För att göra detta, välj det uttalande vi behöver och klicka på knappen "Ladda upp fil":

När ett svar kommer från banken kommer det att innehålla en bekräftelsefil. Du måste ange samma bearbetning och ladda upp den här filen via knappen "Ladda ner bekräftelser". Med hjälp av denna underbara mekanism kommer vi att kunna spåra vilka kontoutdrag som har betalats av banken och vilka som inte har gjort det.

Inget löneprojekt

I detta fall varje anställd öppnar själv ett konto i vilken bank som helst (efter eget gottfinnande) och informerar organisationen om alla uppgifter om detta konto. Den anställde skriver också en ansökan om överföring av sin lön till detta konto.

På betalningsdagen överför organisationen beloppet till den anställde till hans konto i en separat betalningsorder.

Den här vägen mycket obekvämt för bokföring, särskilt när företaget har en stor personalstyrka, så många revisorer föredrar att vara tysta om denna möjlighet.

I detta fall anger vi inte löneprojektet i utlåtandet för utbetalning.

1c: Hur går man in i programmet för anställdas personliga konton för betalning av löner, varje anställds konton finns i deras banker?

Fråga om 1C Lön och personalhantering 8:

Hur går man in i programmet för anställdas personliga konton för betalning av löner, varje anställds konton finns i deras banker?

Svar 1s:

1. Gå in i menypunkten "Lön för organisationen" - "Kassa och bank" - "Ansökan om att öppna konto".
2. Markera rutan bredvid attributet "Ange initial information".
3. Ange i fältet "Bank" i vilken bank den anställde har ett konto. Först, för att välja, fyll i katalogen "Motparter" med en lista över banker.
4. I den tabellformade delen av formuläret, lägg till en anställd, hans kontonummer. Klicka på knappen "Record".
5. I verktygsfältet i det öppna formuläret för dokumentet "Ansökan om att öppna ett konto", klicka på knappen "Skapa en ny kopia", där informationen för den tidigare anställde ersätts med information för den nya. Klicka på "OK".
6. Upprepa steg 5 för övriga anställda.
Det registrerade antalet personliga konton för anställda lagras i informationsregistret "Personliga konton för anställda i organisationen" ("Löner för organisationen" - "Kassa och bank" - "Personliga konton för anställda i organisationen")

Fler frågor och svar om 1C Lön och HR 8:

Kommentarer om "Hur går man in i programmet för anställdas personliga konton för betalning av löner, varje anställds konton finns i deras banker?":

22.12.2015 kl 14:23 Olesya betyg 5 och skrev:

Hallå! Jag gör allt som skrivet. Men jag fick följande servicemeddelande för en anställd: Data har redan matats in för de angivna anställda: Ivanov Ivan Ivanovich. Vad ska man göra? Hur man är? Var kan jag hitta hans data???

Totalt betyg: 1, medelbetyg: 5

Lägger till en kommentar:

UPPMÄRKSAMHET: en liknande artikel om 1C ZUP 2.5 -

Hej kära webbplatsbesökare. Idag, i ett annat inlägg, kommer vi att fortsätta diskutera funktioner för redovisning i 1C ZUP 3.1 (3.0), låt oss prata om inställningarna löneutbetalningar. Tänk på specifika exempel på förskottsbetalning (alla metoder för förskottsbetalning) och löner. Låt oss analysera alla lönebetalningsalternativ som stöds av programmet som finns i ZUP 3.0 (3.1):

• inom ramen för löneprojektet - dokumentet "Uttalande till banken",
• genom överföring till ett godtyckligt bankkonto - dokumentet "Utdrag över överföringar till konton",
• genom kassan - dokumentet "Utdrag till kassan",
• genom distributören - dokumentet "Betalningsutlåtande genom distributören".

Vi kommer också att överväga huvuddragen för att återspegla löneutbetalningen i ZUP utgåva 3, vilket skiljer den från 1C ZUP utgåva 2.5.

✅

✅

Om vi ​​väljer betalning via kassan, är det nödvändigt att återspegla det faktum att löner betalas ut till anställda i denna organisation genom ett dokument "Vedomosti till kassörskan" i avsnittet Betalningar. Om vi ​​väljer att betala löner genom att kreditera kortet, så återspeglas detta faktum i dokumentet "Vedomosti till banken". I vårt exempel kommer vi att välja betalningen "Genom att kreditera kortet". Här kommer vi omedelbart att ange löneprojektet, inom vilket denna betalning kommer att återspeglas. Detta fält är valfritt, men om vi vill att programmet automatiskt ska tillåta oss att bilda direkt från 1C ZUP registrerar sig för uppladdning till kundbanken då måste denna information fyllas i.

Vi kan skapa ett löneprojekt genom avsnittet "Betalningar" i katalogen "Löneprojekt". Låt oss lägga till till exempel ett "Löneprojekt" - låt oss kalla det "Sberbank". Faktiskt in 1C ZUP 3.0 (3.1) du kan skapa flera löneprojekt samtidigt, om organisationen använder tjänster från flera banker, och i samband med dessa projekt, spegla betalningar, d.v.s. det kommer att vara möjligt att generera ett separat dokument för utbetalning inom ramen för vart och ett av löneprojekten "Vedomosti till banken".

Så i detaljerna om löneprojektet måste du ange namnet på banken, markera rutan Använd elektroniskt dokumentutbyte(om vi vill ladda upp löneutdrag till en fil för sändning till banken och ladda upp bekräftelsefiler från banken), fyll i uppgifter om banken, samt om ingånget avtal. Efter att vi skrivit ner dokumentet "Sberbank (Löneprojekt)", kommer det omedelbart att vara tillgängligt för val i fältet "Löneprojekt" i inställningarna "Redovisning och lönebetalning" i organisationens information, samt när du fyller i " Utdrag till banken” dokument.

Om vår organisation har någon underavdelning till vilken betalningen sker inte inom ramen för löneprojektet, utan till exempel via kassan, är det nödvändigt att ställa in denna betalningsmetod i inställningarna för denna underavdelning. Låt oss gå till avsnittet "Inställningar", öppna katalogen "Underavdelningar", välj den underavdelning vi behöver och på fliken "Redovisning och löner" vi kommer att se gruppen med inställningar "Utbetalning av löner till anställda på avdelningen". Som standard anger dessa inställningar metoden som anges i inställningarna för organisationen som helhet. Men vi kan omdefiniera det. Följande betalningsmetoder är tillgängliga: genom kassan, genom kreditering på kortet eller genom distributören.

Separat skulle jag vilja förklara betalningssättet "Genom distributören". I inställningarna för organisationen som helhet var denna metod inte tillgänglig för oss, och i enhetens inställningar kan vi redan välja det här alternativet och ange i fältet en specifik person som kommer att vara distributör i denna enhet. Om det finns flera sådana distributörer kan vi återspegla löneutbetalningar i dessa distributörers sammanhang. Om vi ​​bestämmer oss för att göra en betalning via distributören, är det nödvändigt att använda dokumentet för betalningsfaktumet "Betalningsblankett via distributören"(avsnittet "Betalningar").

I vårt exempel finns det bara en division, så vi kommer att välja betalningsmetoden "Som för hela organisationen", d.v.s. genom att kreditera kortet som en del av löneprojektet.

I lämpligt fält fyller du i bankens namn och numret på det personliga kontot. Låt oss spara ändringarna.

Nu är det faktum att betala löner till en anställd Sidorov S.A. vi kommer att återspegla dokumentet (avsnittet "Betalningar"). Detta dokument ska inte förväxlas med kontoutdraget. Dokumentet "Utdrag över överföringar till konton" återspeglar betalningen till den anställdes personliga bankkonto och dokumentet "Utdrag till banken" speglar utbetalningen inom ramen för löneprojektet. Vi kommer att titta närmare på dessa dokument när vi analyserar utbetalningen av förskott och löner till anställda med hjälp av specifika exempel.

Så vi har övervägt med dig alla metoder för att betala löner som stöds i 1C ZUP 3.0 (3.1):

1. Genom kassan (dokument Utlåtande till kassan)
2. Genom distributör (dokument Distributörens utbetalningsblad)
3. Genom överföring till ett godtyckligt bankkonto (dokument Utdrag över överföringar till konton)
4. Genom att kreditera kortet, inom ramen för löneprojektet (dokument Utdrag till banken)

Jag upprepar att sätten att betala ut löner kan ställas in:

• för organisationen
• för divisionen
• för en anställd.

Inställningarna för en anställd har företräde framför inställningarna för en avdelning eller för organisationen som helhet. De inställningar som ställs in för avdelningen har företräde framför inställningarna för organisationen, d.v.s. programmet håller först och främst reda på vilka inställningar som görs för medarbetaren, sedan för avdelningen och först sedan för organisationen.

Förskottsbetalningsmetoder som används i programmet 1C ZUP 3.1 (3.0).

✅

✅ CHECKLISTA för kontroll av löner i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Lön i 1C ZUP 3.1
Steg för steg instruktioner för nybörjare:

Vi har upprättat de inställningar som är nödvändiga för vårt exempel för utbetalningsställena för löner, nu kommer vi att överväga hur vi ska återspegla faktumet med förskottsbetalning i programmet. Utbetalning av löner enligt lagstiftningen ska ske minst två gånger i månaden, förskottsbetalningen är just utbetalningen för första halvan av månaden. Först måste du ställa in metoden för att beräkna förskottet, vilket är nödvändigt för våra anställda.

En förskottsbetalning kan göras på tre sätt:

1. Beräkning för första halvan av månaden
2. Bestämd mängd
3. I procent av den anställdes lönesumma

Inledningsvis, i programmet, tilldelas förskottsbetalningsalternativet till den anställde i dokumentet " Rekrytering» på fliken «Betalning» i fältet Förskottsbetalning.

När du väljer ett alternativ "bestämd mängd", i fältet anger vi det specifika belopp som kommer att falla när du fyller i dokumentet "Utdrag ..." med typen av betalning "Förskottsbetalning".

När du väljer ett alternativ "Procentandel av taxan", i fältet måste du ange den procentsats som kommer att beräknas från Lönefonden (LÖN). De där. när du fyller i dokumentet "Utdrag ..." med typen av betalning "Förskott", kommer programmet att begära lönelistan för den anställde och procentandelen av förskottet, och baserat på dessa uppgifter, beräkna förskottet när du fyller i "Utdraget ... ”.

När du väljer alternativet behöver du inte ange några indikatorer, men innan du fyller i "Utdrag ..." för betalning av ett förskott måste du ange ett annat mellanliggande dokument (avsnittet "Lön" - dokumentjournalen "Upplånningar" för första halvan av månaden”).

Det bör också noteras att programmet 1C ZUP 3.1 (3.0) metoder för förskottsbetalning som tilldelats anställda i dokumentet "Anställning" kan ändras:

1. dokumentera Personalöverföring(avsnittet "Personal" - dokumentjournalen "Mottagningar, överföringar, uppsägningar). På fliken "Betalning", kryssa i rutan och ange en ny metod för att beräkna förskottet.
2. dokumentera Förändring av löner(avsnittet "Lön" - dokumentjournalen "Förändring i betalningen av anställda"). På samma sätt som i dokumentet "Personalöverföring" kryssa i rutan och ange en ny metod för att beräkna förskottet.
3. dokumentera Byte i förväg. Åtkomst till detta dokument kan erhållas från huvudmenyn "Alla funktioner" (tyvärr är det inte tillgängligt i navigeringspanelerna), det tillåter omedelbart en grupp anställda, genom att välja från listan över anställda, att ändra metoden för beräkna förskottet från en viss månad. Detta är ett bekvämare dokument än dokumenten "Personalöverföring" och "Lönsändring", om flera eller alla anställda behöver ändra metoden för att beräkna förskottet samtidigt.

Beräkning av förskottet i dokumentet "Uppläggning för första halvan av månaden"

✅ Seminarium "Life hacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 bokföringslivshack i 1s zup 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löner i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Lön i 1C ZUP 3.1
Steg för steg instruktioner för nybörjare:

För alla anställda, enligt exemplets tillstånd, kommer vi att tilldela en förskottsbetalningsmetod - "Avräkning för första halvan av månaden". Innan man beräknar förskottsbetalningen för oktober månad är det nödvändigt att inkludera i programmet alla avgifter och avdrag som betalas tillsammans med förskottsbetalningen. Ange alla avvikelser från arbetsschemat (som vi vill ta hänsyn till vid beräkning av förskott), ange även alla personalförändringar och förändringar i planerade periodiseringar för perioden 01-15.

Låt oss nu skapa ett dokument «(avsnittet "Lön"). Det är mycket likt dokumentet "Löner och bidrag": vi anger oktober månad, för vilken förskottsbetalningen kommer att beräknas, datumet i fältet "Beräkning av första halvan av månaden före" - mitten av månad (2016-10-15) fylls i programmet automatiskt. Tryck på "Fyll"-knappen så kommer programmet att beräkna förskottsbetalningen för de anställda vars betalningsmetod är tilldelad "Avräkning för första halvan av månaden."

Beräkningen sker före angivet datum, d.v.s. de anställdas arbetade timmar under perioden från och med den 01.10. till 15.10. I dokumentet " Periodisering för första halvan av månaden" alla planerade periodiseringar ingår, vars inställningar indikerar att de periodiseras vid beräkning av första halvan av månaden. Öppna detaljerna för beräkningen genom att klicka på knappen "Visa beräkningsdetaljer", och analysera beräkningen av våra anställda. Jag påminner dig om att exemplet på grundval av vilket vi anser detta ämne startade i en tidigare artikel:.

Låt oss till exempel titta på medarbetaren Ivanov A.M., som anställdes från den 10 oktober. Följaktligen beräknas förskottsbetalningen för arbetade dagar under perioden 10.10 till 15.10, dvs. på 5 dagar. Beräkningen görs i enlighet med formeln Lön*Deltidsandel*TimeDays/NormalDays:

30 000*1*5/21=7 142,86 rubel.

Även i dokumentet Periodisering för första halvan av månaden" alla planerade avdrag beräknas och personlig inkomstskatt beaktas (fliken ”Personlig inkomstskatt”) för perioden från 01.10. till 15.10. På fliken "Avdrag" ser vi storleken på det tilldelade avdraget på exekutionstiteln för den anställde N.S. Petrov.

Beloppet för den personliga inkomstskatten i detta dokument är så att säga en preliminär beräkning av skatten för att det förskott som ska betalas ska kunna fyllas i med hänsyn till personlig inkomstskatt. Men äkta det blir ingen beräkning och avdrag av personlig inkomstskatt vid intjänande och utbetalning av förskott. Dessutom finns det ingen riktig lönelista i dokumentet, utan endast beräkningen av förskottsbeloppet, d.v.s. vid slutavräkning för hela månaden (oktober) vid ifyllning av dokumentet ”kommer alla periodiseringar från 01.10 till 15.10 att beräknas igen. Här är den mellanliggande beräkningen av det belopp som ska betalas i förskott. Efter att ha hållit dokumentet Periodisering för första halvan av månaden" vi kommer inte att se några periodiseringar i lönerapporter, även om vi genererar en anställds lönebesked så kommer det inte heller att ange periodiseringar och personlig inkomstskatt för denna period.

Så låt oss skicka dokumentet " Periodisering för första halvan av månaden, och nu kan vi lägga in utdrag för förskottsbetalningen.

Betalning av ett förskott i programmet 1C ZUP 3.0 (3.1) i dokumenten "Utdrag till banken" och "Utdrag över överföringar till konton"

Låt oss gå till avsnittet "Betalningar" och skapa ett dokument "Vedomosti till banken", där vi anger betalningsmånaden (oktober), i fältet "Utbetalning" väljer du från den föreslagna betalningslistan - Förutbetald kostnad. Var noga med att ange löneprojektet, i vårt exempel är det Sberbank och klicka på knappen "Fyll". Programmet kommer automatiskt att fylla i dokumentet med de anställda vars betalningsmetod är tilldelad i organisationens inställningar, d.v.s. kreditkort som en del av ett löneprojekt (i vårt exempel är detta medarbetaren Ivanov och Petrov). De personliga kontona för anställda som öppnats i denna bank som en del av löneprojektet kommer att laddas i kolumnen "Personligt kontonummer".

För att dessa fakturor automatiskt ska laddas in i dokumentet "Vedomosti till banken", du behöver gå till medarbetarkortet (avsnittet Personal - katalog Anställda), öppna länken "Betalningar, kostnadsredovisning" och fylla i fältet "Personligt kontonummer".

Du kan också använda ett annat alternativ för att ange personliga konton i programmet. Det finns en speciell tjänst i avsnittet "Betalningar". "Ange personliga konton". Vi anger löneprojektet, i vårt exempel är det Sberbank, och med knappen "Lägg till" fyller vi i de nödvändiga anställda. Det är mycket bekvämt att använda detta dokument om du behöver göra personliga konton för ett stort antal anställda.

Låt oss nu gå till avsnittet "Betalningar" och skapa ett dokument. Ange betalningsmånaden oktober, i fältet "Betalning", vi kommer också att välja från den föreslagna betalningslistan - Förutbetald kostnad, i fältet "Bank" anger vi vilken bank vi behöver från listan. I PJSC SBERBANK öppnades ett konto hos en anställd Sidorov S.A. och det står det på arbetstagarkortet göra betalningar till sitt personliga kontoöppnas i denna bank. Följaktligen, när du klickar på "Fyll"-knappen, kommer programmet automatiskt att fylla i de anställda som har konton öppnade i just den här banken. I vårt exempel är detta Sidorov S.A. Låt oss utföra dokumentet "Utdrag över överföringar till konton".

Utbetalning av lön för hela månaden, med hänsyn tagen till det redan utbetalda förskottet i programmet 1C ZUP 3.0

Innan man beräknar löner för hela månaden är det nödvändigt att göra alla ändringar i de planerade periodiseringarna och avdragen för anställda, såväl som alla personalrörelser, i programmet. Registrera alla ändringar i arbetsscheman vid behov, gör sedan individuella scheman för anställda. Ange alla avvikelser från scheman och alla engångsavgifter och avdrag. Nu kan vi slutföra dokumentet Lön och bidrag ». I har jag redan analyserat i detalj hur dokumentet automatiskt beräknar lönen, med hänsyn till de fastställda planerade periodiseringarna, arbetsscheman, avdrag och frånvaro för anställda. Jag överväger dagens exempel på samma grund, så vi kommer inte att analysera periodiseringarna. Låt oss bara kolla dokumentet och se hur man betalar resten av skulden till anställda i programmet.

Så låt oss skapa ett dokument. "Vedomosti till banken"(avsnittet "Betalningar"). Vi anger betalningsmånad - oktober, datum för utbetalning av lön - 11/05/2016 (antag att det är den 5:e dagen som lönen betalas ut i denna organisation), i fältet "Betala" väljer du betalningen alternativ från den föreslagna listan "Betala per månad". I fältet "Löneprojekt" anger vi Sberbank. Klicka på knappen "Fyll". De anställda kommer att laddas in i dokumentet, vars betalningssätt är tilldelat i inställningarna som för hela organisationen, d.v.s. genom att kreditera kortet som en del av löneprojektet. I vårt exempel är detta Ivanov A.M. och Petrov N.S.

Till kolumn "Att betala av" programmet laddar automatiskt skulden till den anställde, som är vid tidpunkten för att fylla i detta uttalande. Du kan se detaljerna om bildningen av denna skuld genom att dubbelklicka på beloppet i kolumnen "Betalbar", ett fönster öppnas "Redigera en anställds lön". Till exempel, för anställd Ivanov A.M.: 12 228,71 rubel uppstod (grunden för dokumentet är "Löner och bidrag") + 1 683,49 rubel (grunden för dokumentet är "Sjukskrivning") - 6 213,86 rubel (betalt förskott) = 7 698,34 rubel (skuld till en anställd). Detta är ett ganska bekvämt alternativ för visning i programmet, som saknades mycket i ZUP 2.5.

Men tillbaka till vår fråga. I fönstret "Redigera en anställds personliga inkomstskatt" du kan se vad detta belopp består av. Ivanov A.M. Den personliga inkomstskatten som skulle överföras uppgick till: 2 109 rubel = 1 857 rubel (personlig inkomstskatt som upplupnas i dokumentet "Löner och avgifter") + 252 rubel (personlig inkomstskatt upplupna i dokumentet "Sjukskrivning"). I ZUP 2.5 saknades också denna dekryptering mycket, nu i ZUP 3.1 (3.0) är den det.

Således, för alla anställda, kan du se fördelningen av bildandet av skulder som ska betalas och personlig inkomstskatt som ska betalas. Det är väldigt bekvämt. Låt oss hålla ett dokument "Vedomosti till banken".

Nu ska vi skapa ett dokument i programmet 1C ZUP 3.1 (3.0). "Utdrag över överföringar till konton"(avsnittet "Betalningar"). Vi kommer också att ange betalningsmånad - oktober, datum för utbetalning av lön - 11/05/2016. Därefter anger vi i fältet "Betala" att vi kommer att betala lön för månaden. Klicka på knappen "Fyll". En anställd kommer automatiskt att laddas in i dokumentet, på vars personliga kort metoden för att betala löner "genom överföring till ett bankkonto" anges. I vårt exempel är detta Sidorov S.A. I kolumnen "Betalbar" kommer det belopp som ska betalas att anges och i kolumnen "Personlig inkomstskatt som ska betalas" beloppet för personlig inkomstskatt. Låt oss hålla ett dokument "Utdrag över överföringar till konton".

Betalning under förlikningsdokumentet "Semester" i programmet 1C ZUP 8.3

I det här avsnittet kommer vi att analysera hur programmet betalar ut enligt dokument mellan avvecklingar (engångsbonusar, andra engångsperioder, semester, materiell assistans, etc.). Jag kommer inte att överväga alla dokument mellan bosättningar, vi kommer bara att fokusera på exemplet på ett dokument "Semester".

Låt oss ordna en semester för en anställd Sidorov S.A. för perioden 2016-10-11 till 2016-11-24. Dokumentet "Semester" är en personaluppgörelse, det beräknar omedelbart mängden semesterersättning, personlig inkomstskatt från dessa semesterersättningar. Semesterersättning enligt artikel 136 i arbetslagen görs senast tre dagar innan den börjar. Programmet fyllde automatiskt i betalningsdatum - 11/07/2016 (tre kalenderdagar före semesterstart) och angav att betalningen skulle göras under mellanavräkningsperioden. Det passar oss.

Låt oss hålla ett dokument "Semester". Nu, för att återspegla faktumet med semesterersättning, klicka bara på knappen "Betala" i själva dokumentet "Semester" och programmet genererar "Utdrag över överföringar till konton"(den anställde Sidorov S.A. anger metoden för att betala löner - "Överföring till ett bankkonto") som anger det belopp som ska betalas minus personlig inkomstskatt. Motsvarande fönster "Utbetalning av upplupna löner" öppnas och vi behöver bara lägga upp detta dokument.

Låt oss öppna journalen "Utdrag för utbetalning av löner genom överföring till kontot" (avsnittet "Betalningar") och vi kommer att se att vi verkligen har skapat ett dokument "Utdrag över överföringar till konton". Låt oss kontrollera om allt i den är korrekt ifylld. Betalningsmånad - november, vad man ska betala - Semester, betalningsdatum - 11/07/2016, betala till anställd Sidorov S.A., belopp som ska betalas - 22 548 rubel, personlig inkomstskatt som ska överföras - 3 369 rubel. Okej. När du klickar på länken "Ett dokument" öppnas ett fönster där vi ser för vilket specifikt dokument denna betalning görs. I det här exemplet är detta en betalning under dokumentet "Semester".

Vi kan också skapa detta uttalande manuellt från själva journalen "Lakan för betalning av löner genom överföring till kontot", även om metoden att fylla i från dokumentet "Semester" är snabbare och bekvämare.

Så i dagens artikel har vi diskuterat med dig alla möjliga sätt att betala löner som stöds av programmet, och också med hjälp av vilka dokument betalningsfaktumet återspeglas i programmet. Vi analyserade alla möjliga sätt att tilldela ett förskott, tittade på specifika exempel på hur förskottsbetalningen, planerade avdrag och personlig inkomstskatt beräknas i dokumentet "Avräkning för första halvan av månaden" och betalning av ett förskott i dokumenten "Utdrag till banken" och "Utdrag över överföringar till konton". Vi övervägde hur man i programmet 1C ZUP 3.1 (3.0) skulle betala den återstående skulden till den anställde efter förskottsbetalningen i dokumenten "Utdrag till banken" och "Utdrag över överföringar till konton", samt hur man betalar mellan avvecklingsavgifter med exemplet på dokumentet "Semester".

I nästa publikation kommer jag att berätta hur personlig inkomstskatteredovisning är organiserad i programmet 1C ZUP 3.1 (3.0), det kommer att bli intressant!) Håll utkik efter sajtuppdateringar, vi ses snart!

Sök i programmet 1C: ZUP av personliga konton för anställda

Många vet att i 1C ZUP-programmet finns alla anställdas personliga konton utan några begränsningar. Därför kan du vid behov spåra anställdas personliga konton i 1C 8.3 ZUP efter att ha installerat detta oumbärliga program. Men trots ovanstående faktorer kan sökandet efter personliga konton vara svårt för en person som vet lite om programmet.

Hur och var hittar man personliga konton för anställda i 1C?

I detta skede är de flesta moderna människor intresserade av frågan om var de anställdas personliga konton finns i 1C ZUP, eftersom det inte är lätt att hitta dem. Så låt oss ta en närmare titt på ovanstående fråga. Så att intresserade parter inte har några fler frågor relaterade till ovanstående ämnen.

Till en början ska du välja fliken - "Företag", och sedan klicka på fönstret - "Anställda". Dubbelklicka på personens efternamn, information och det konto du är intresserad av. Och du kommer att tas till fliken - "Allmänt", klicka på avsnittet - "Mer information om individen". Och högst upp på sidan på en speciell panel kommer ordet Go. Klicka på knappen "Gå till" och välj "Personliga konton". Tack vare ovanstående åtgärder i 1C ZUP-programmet kan vilken person som helst, även en nybörjare och dåligt insatt i programmering, hitta personliga konton för anställda.

Att betala personalens löner till ett bankkonto kan avsevärt spara företagets resurser. Det finns inga kontanter, vilket innebär att kontanter och inkassotjänster inte krävs, vilket ger stora besparingar. Men för detta måste varje anställd ha sitt eget bankkonto, och för betalningar för var och en av dem separat måste betalningsorder skapas. Detta är ganska obekvämt, arbetskrävande och samtidigt ökar risken för fel, speciellt om organisationen är mer eller mindre stor och det är mycket personal.

En bra lösning på detta problem är "löneprojektet" (SP).

Om företagets ledning bestämmer sig för att gå denna väg är första steget att teckna ett avtal med banken om att betala löner till personalen genom löneprojektavräkningar. Personliga konton (PA) öppnas för alla anställda, dit pengar kommer att överföras. Bankkort utfärdas till kontot och ytterligare tjänster ansluts.

Hur man beräknar och betalar löner i 1C och skapar ett löneprojekt i 1C 8.3 kommer vi att överväga i den här artikeln med exemplet "1C: Enterprise Accounting 3.0" (konfigurationsversion 3.0.54.20).

Skapa ett löneprojekt

Att börja i "Entreprenörer"(gå till menyn "Referensböcker - Köp och försäljning - Motparter") en ny motpart läggs in - den bank med vilken avtalet för RFP ingicks. Om banken redan finns i den här katalogen öppnar du bara dess kort.

Bokmärke "kontrakt" uppgifter skrivs in under löneprojektavtalet med banken.

Bokmärke "Bankkonton"- bankkontonummer för lönetransaktioner (skrivs i kontraktet). Efter installation "Använd som primär" spara alla ändringar på kortet.

Nu går vi direkt vidare till skapandet av ett löneprojekt 1C 8.3. Gå till menyn "Lön och personal - Kataloger och inställningar - Löneprojekt", med en knapptryckning "Skapa",öppna formuläret för att fylla i fälten för det nya projektet:

• "Organisation"- organisationen för vilken RFP skapas;
• "Bank"- Banken med vilken avtalet slöts för uppgörelser enligt RFP;
• "Använd utbyte av elektroniska dokument"– kommer att krävas för datautbyte i enlighet med detta (följande element blir tillgängliga när den här kryssrutan är aktiverad);
• "Filformat" Och "Filkodning"- Även om de är inställda som standard, bör information om standarden och kodningen av utbytesfiler fortfarande klargöras på banken;
• "Avtalsinformation"– Antal, datum och valuta för löneavtalet.
• "Bank Information"- numret på bankens filial/filial och organisationens löpande konto för lönen (”lönekonto” kan vara organisationens löpande konto, om det är det enda i den valda banken).

Tabell "Bankkortsavvecklingssystem"är en referens och fylls i manuellt. Betalningssystem som stöds av den valda banken introduceras. Denna information kommer att behövas när du lämnar in en ansökan till banken för att öppna droger för anställda. När du har fyllt i alla fält, spara dokumentet.

Skapande av personliga konton

Ett stort antal droger görs korrekt och bekvämt genom ett dokument med samma namn "Ange personliga konton". Gå till menyn "Lön och personal - Löneprojekt - Ange personliga konton." I formuläret som öppnas, i de tillgängliga fälten, ange organisation, lön och månad för öppnande av konton. Ange eventuellt en underavdelning. Knapptryckning "Fyll i" kommer att resultera i att en lista över personer som inte har ett konto visas i tabellen. Du kan dock lägga till dem manuellt efter att ha klickat "Lägg till". Ange sedan PM-numren och spara dokumentet. Denna inmatningsmetod låter dig ange ett stort antal konton samtidigt, till exempel när du ändrar RFP.

PM-numret kan även matas in "för hand" redan på medarbetarens kort (menyn "Kataloger - Anställda"). I fält "Lönebetalning" välj ett objekt från listan "Löner" och, genom att klicka på den röda linjen som visas i det öppnade formuläret, fyll i uppgifterna om droger. Här kan du se förändringshistoriken per projekt.

Det bör noteras att skapandet av applikationer för datautbyte med banken blir möjligt först när kryssrutan är markerad. "Elektronisk dokumenthantering med banken" i lönefastigheterna.

Ansökan till banken för att öppna personliga konton

Om öppnandet och stängningen av LAN kommer att ske genom ett elektroniskt utbyte med banken, är det nödvändigt att bilda Ansökningar om att öppna (avsluta) personliga konton.

På menyn "Lön och personal - Löneprojekt - Ansökningar om att öppna personliga konton" en ny beställning skapas med knappen "Skapa". Klicka på i fönstret som öppnas "Fyll i" listan över anställda som ännu inte har öppnat PM kommer att fyllas i, eller anställda kan väljas manuellt.

De flesta uppgifterna, inklusive stavningen av namn och efternamn på latin, kommer att fyllas i automatiskt. Bokmärke "Ett plastkort" du måste markera rutan "Det är ett lönekort", välja vem som betalar för tjänsten, betalningssystemet, och vid behov ställa in användningen av mobilbanken och dess taxa. Resterande fält fylls i enligt villkoren i löneavtalet. Längre in i fältet "Exchange filkatalog" du måste ställa in mappen för datautbyte och med knappen "Ladda upp till fil" ladda ur ansökan för att skicka till banken.

Efter att bekräftelser med läkemedelsdata kommer från banken läggs de in i programdatabasen. För att göra detta, tryck på knappen "Ladda ned bekräftelser" och valda filer med bekräftelse. Därefter kommer ett dokument att automatiskt skapas och läggas upp där det kommer att finnas en lista över anställda, deras PM och status för konton (öppna, stängda, avslag). Kontoinformationen kommer automatiskt att matas in på medarbetarens kort.

Elektroniskt dokumentutbyte

Bearbetning används för fast arbete "Byte med banker (lön)"(meny "Lön och personal - Löneprojekt - Byte med banker (lön)"). Bearbetningen består av tre delar: ”Utbetalning av löner”, ”Öppning av personliga konton”, ”Stängning av personliga konton”. Med ett musklick kan du komprimera eller expandera någon av dem. Från bearbetningen kan du utföra följande åtgärder:

• Skicka löneutdrag till banken och få bekräftelse, delbekräftelse eller avslag på transaktioner;
• Gör automatiskt ansökningar om att öppna / stänga droger, skicka dem till banken och få bekräftelse, partiell bekräftelse eller avslag från banken;
• Ange automatiskt data om att öppna konton i kort för anställda;
• Skriv ut listor över anställda som ska ta emot droger;
• Hantera listor över anställda för att ta emot droger.

När bearbetningen påbörjas är följande fält ifyllda:

• Organisation- en organisation som byter med en bank;
• Löneprojekt– ett avtal med banken om ett löneprojekt;
• Indelning- underavdelning av organisationen (om nödvändigt);
• Exchange-filkatalog– mapp genom vilken uppgifterna kommer att utbytas;
• Show– filter för synlighet av kontoutdrag för banken.

I kapitel "Löner" en lista över alla kontoutdrag till banken för det aktuella datumet visas enligt det fastställda urvalet. Lönebladet kan laddas upp till en fil för att skickas till banken och ladda upp bankens bekräftelse på löneoperationen. Knappar används för detta. "Ladda upp fil" Och "Få en bekräftelse" respektive. Efter lossning blir arkets status "Laddad upp till banken." Efter att ha fått bekräftelse från banken är följande exekveringsalternativ möjliga:

• Fullt krediterad- alla lönebelopp enligt uttalandet krediteras anställdas personliga konton;
• Inte krediteras– vägran att utföra operationen (statusen för länken ändras till "Nyutgåva" och enligt den kan uttalandet åter laddas i sin helhet);
• Inskriven med fel– lönen krediteras inte alla anställda (statusen för länken ändras till "Nyutgåva" och på den kan du skapa ett nytt uttalande för anställda som inte var inskrivna).

"Öppna personliga konton" Och "Avsluta konton" visa listor över anställda som behöver öppna eller stänga LAN. Listor genereras automatiskt utifrån personaldokument. Dessutom, i avsaknad av ett konto, ingår den anställde automatiskt i listan för att öppna. Om någon av listorna är tom, kommer ett motsvarande meddelande att visas.

Vid lossning från "Öppna personliga konton"(knapp "Ladda upp till fil" dokumentet skapas och postas automatiskt "Ansökan om öppnande av personliga konton". Vid mottagande av bekräftelse från banken måste bekräftelsefilen laddas upp med knappen "Nedladdningsbekräftelse". Här genereras automatiskt ett dokument som innehåller all information om att öppna ett läkemedel (se punkt 3).

Vid lossning från "Avsluta konton" ett dokument med namnet "Ansökan om stängning av personliga konton", och i framtiden vidtas inga åtgärder med det stängda kontot.

Vid behov kan du skapa eller korrigera en anställdsprofil genom att klicka på önskad rad och klicka på knappen "Redigera formulär". Detta kan krävas om inte alla fält i frågeformuläret är ifyllda, och det kommer att finnas ett meddelande i raden "Ansökan inte slutförd." Det vill säga att den här anställde inte kommer in i filen för att lasta av ansökningar om att öppna ett läkemedel. Genom att dubbelklicka på raden öppnas medarbetarens kort för redigering. Alla sparade ändringar i den kommer att inkluderas i frågeformuläret. På så sätt kan du fylla i de obligatoriska fälten.

Du kan också tillfälligt avbryta lossning för vissa arbetare genom att klicka på länkordet i listan "Dröjsmål" i linje med den valda personen. Detta ändrar statusen för raden till väntande, och ordet ändras till "Återuppta". Vid behov kan du dölja eller visa rader med väntande status med knappen "Visa försenad öppning av personliga konton." Som standard är dessa linjer inte synliga. Data om anställda med denna status laddas inte upp och försvinner inte in i applikationer.

Om bekräftelse av någon anledning inte mottogs, kan avlastningen av applikationen vid öppningen av LAN upprepas.

Som redan nämnts, när du laddar upp en kontoöppningsbekräftelse, kommer PM att visas på anställdskort.

Om uppgifterna om dem togs emot innan redovisningen började i 1C 8.3-programmet, eller uppgifterna om RFP, till exempel, inte togs emot genom elektroniskt utbyte, med hjälp av knappen "Ange konton" de kan matas in för hand. Detta kommer att ta bort en lista över anställda för att öppna ett PM. Hur man lägger upp ett löneprojekt berättade vi ovan.